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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 182.00 | 277.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 960.00 | 182.00 | 1 274 777.00 | 1 274 960.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 789.00 | 182.00 | 1 289 606.00 | 1 289 789.00 |
CU Autres participations | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | 637 590.00 | | | 637 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 869.00 | | | 374 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 016.00 | | | 652 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 606.00 | | | 1 289 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 291.00 | | | 319 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 960.00 | | | 1 274 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 500.00 | | | 1 274 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 25.00 | | 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 25.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 870.00 | 42 145.00 | 176 956.00 | 374 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 017.00 | 319 292.00 | 176 956.00 | 652 017.00 |