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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 207.00 | 252.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 960.00 | 207.00 | 1 274 752.00 | 1 274 960.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 959.00 | 207.00 | 1 294 752.00 | 1 294 959.00 |
CU Autres participations | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DG Autres réserves | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 670 401.00 | | | 670 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 991.00 | | | 332 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 350.00 | | | 624 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 752.00 | | | 1 294 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 141.00 | | | 334 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 960.00 | | | 1 274 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 500.00 | | | 1 274 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 25.00 | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 25.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 991.00 | 42 783.00 | 181 181.00 | 332 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 350.00 | 334 142.00 | 181 181.00 | 624 350.00 |