| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 35 072.00 | 6 082.00 | 41 154.00 |
040 Immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 081.00 | 35 072.00 | 217 009.00 | 252 081.00 |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
110 Total général Actif | 264 864.00 | 35 072.00 | 229 793.00 | 264 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 916.00 | | | 233 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 916.00 | | | 233 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
252 Charges sociales | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 581.00 | | | 250 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |