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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 2 599.00 | 2 859.00 | 5 458.00 |
040 Immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 385.00 | 2 599.00 | 213 786.00 | 216 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
110 Total général Actif | 268 757.00 | 2 599.00 | 266 159.00 | 268 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
252 Charges sociales | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
294 Charges financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |