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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 37 946.00 | 3 208.00 | 41 154.00 |
040 Immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 081.00 | 37 946.00 | 214 135.00 | 252 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
110 Total général Actif | 266 029.00 | 37 946.00 | 228 083.00 | 266 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
230 Autres produits | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 108.00 | | | 221 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
252 Charges sociales | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |