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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 3 580.00 | 2 593.00 | 6 173.00 |
040 Immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 101.00 | 3 580.00 | 213 520.00 | 217 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 626.00 | | -2 626.00 | -2 626.00 |
072 Créances – Autres | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
084 Disponibilités | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
110 Total général Actif | 261 588.00 | 3 580.00 | 258 007.00 | 261 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 987.00 | | | 219 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
242 Autres charges externes. | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
252 Charges sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | | | 982.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 579.00 | | | 177 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |