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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 031.00 | 21 470.00 | 20 560.00 | 42 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 929.00 | 24 050.00 | 23 878.00 | 47 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 676.00 | | 176 676.00 | 176 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 347.00 | 9 944.00 | 96 403.00 | 106 347.00 |
BZ Autres créances | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CF Disponibilités | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 884.00 | 9 944.00 | 465 939.00 | 475 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 814.00 | 33 995.00 | 489 818.00 | 523 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 215 131.00 | | | 215 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
DL TOTAL (I) | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 569.00 | | | 244 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 818.00 | | | 489 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 569.00 | | | 244 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 47 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 42 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 760.00 | 9 304.00 | 13.00 | 14 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 764.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 8 541.00 | 13.00 | 12 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | 9 944.00 | 2 334.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | 9 944.00 | 2 334.00 | 2 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 944.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VP Divers | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 422.00 | 158 104.00 | 3 318.00 | 161 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |