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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 662.00 | 33 098.00 | 31 563.00 | 64 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 560.00 | 35 678.00 | 34 881.00 | 70 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 393.00 | 13 203.00 | 61 190.00 | 74 393.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 266 994.00 | | 266 994.00 | 266 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 406.00 | 13 203.00 | 485 203.00 | 498 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 966.00 | 48 881.00 | 520 085.00 | 568 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 240 848.00 | | | 240 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | 274 984.00 | | | 274 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 085.00 | | | 520 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 930.00 | | 22 631.00 | 47 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | | 22 631.00 | 42 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 051.00 | 11 627.00 | | 24 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | 11 628.00 | | 21 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 666.00 | 103 348.00 | 3 318.00 | 106 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 101.00 | 245 101.00 | | 245 101.00 |