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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 662.00 | 45 596.00 | 19 065.00 | 64 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 560.00 | 48 176.00 | 22 383.00 | 70 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 518.00 | 9 750.00 | 191 768.00 | 201 518.00 |
BZ Autres créances | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CF Disponibilités | 327 248.00 | | 327 248.00 | 327 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 396.00 | 9 750.00 | 690 646.00 | 700 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 956.00 | 57 926.00 | 713 030.00 | 770 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 270 584.00 | | | 270 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 296 433.00 | | | 296 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 355.00 | | | 225 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 596.00 | | | 416 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 030.00 | | | 713 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 596.00 | | | 415 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678.00 | 12 498.00 | | 35 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 099.00 | 12 498.00 | | 33 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
VP Divers | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 333.00 | 246 015.00 | 3 318.00 | 249 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 597.00 | 415 597.00 | | 415 597.00 |