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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 547.00 | 54 335.00 | 11 211.00 | 65 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 445.00 | 56 915.00 | 14 529.00 | 71 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 920.00 | 28 725.00 | 229 195.00 | 257 920.00 |
BZ Autres créances | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CF Disponibilités | 461 888.00 | | 461 888.00 | 461 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 709.00 | 28 725.00 | 822 984.00 | 851 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 154.00 | 85 640.00 | 837 514.00 | 923 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 292 033.00 | | | 292 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
DL TOTAL (I) | 444 550.00 | | | 444 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 930.00 | | | 290 930.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 963.00 | | | 392 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 514.00 | | | 837 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 963.00 | | | 392 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 560.00 | | 885.00 | 70 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | | 885.00 | 64 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 176.00 | 8 739.00 | | 48 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 596.00 | 8 739.00 | | 45 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 930.00 | 290 930.00 | | 290 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 257 920.00 | 257 920.00 | | 257 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 196.00 | 314 878.00 | 3 318.00 | 318 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 964.00 | 392 964.00 | | 392 964.00 |