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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 437 363.00 | 83 496.00 | 353 866.00 | 437 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 363.00 | 83 496.00 | 353 866.00 | 437 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
060 Stock marchandises | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
072 Créances – Autres | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
084 Disponibilités | 170 096.00 | | 170 096.00 | 170 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 672.00 | | 242 672.00 | 242 672.00 |
110 Total général Actif | 680 035.00 | 83 496.00 | 596 539.00 | 680 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 563.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 124.00 | | | 295 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -214.00 | | | -214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |