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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 328.00 | 187 975.00 | 83 353.00 | 271 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 127.00 | 73 112.00 | 127 015.00 | 200 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 770.00 | 261 087.00 | 235 682.00 | 496 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BT Marchandises | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BZ Autres créances | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CF Disponibilités | 372 129.00 | | 372 129.00 | 372 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 694.00 | | 513 694.00 | 513 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 464.00 | 261 087.00 | 749 377.00 | 1 010 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 566.00 | | | 388 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
DL TOTAL (I) | 423 606.00 | | | 423 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 771.00 | | | 325 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 377.00 | | | 749 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 360.00 | | | 255 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 538.00 | | 33 648.00 | 463 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 496 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 496 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 538.00 | | 33 648.00 | 463 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 692.00 | 60 812.00 | 417.00 | 200 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 692.00 | 60 812.00 | 417.00 | 200 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UX Autres créances clients | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 137.00 | 54 726.00 | 70 411.00 | 125 137.00 |
VI Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 771.00 | 255 360.00 | 70 411.00 | 325 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
ST Autres comptes | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 595.00 | | | 248 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |