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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 059.00 | 107 314.00 | 152 744.00 | 260 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 511.00 | 33 303.00 | 167 208.00 | 200 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 570.00 | 140 618.00 | 319 952.00 | 460 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BT Marchandises | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 318 270.00 | | 318 270.00 | 318 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 504.00 | | 389 504.00 | 389 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 075.00 | 140 618.00 | 709 457.00 | 850 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
DL TOTAL (I) | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 257.00 | | | 226 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 070.00 | | | 428 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 457.00 | | | 709 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 730.00 | | | 248 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 363.00 | | 26 003.00 | 437 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 460 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 460 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 363.00 | | 26 003.00 | 437 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 496.00 | 58 337.00 | 1 215.00 | 83 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 496.00 | 58 337.00 | 1 215.00 | 83 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 257.00 | 46 917.00 | 167 868.00 | 226 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 070.00 | 248 730.00 | 167 868.00 | 428 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
ST Autres comptes | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 386.00 | | | 199 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |