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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 411.00 | 147 661.00 | 115 750.00 | 263 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 127.00 | 53 031.00 | 147 096.00 | 200 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 538.00 | 200 692.00 | 262 846.00 | 463 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BT Marchandises | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 462 234.00 | | 462 234.00 | 462 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 234.00 | | 533 234.00 | 533 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 772.00 | 200 692.00 | 796 080.00 | 996 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 387.00 | | | 230 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
DL TOTAL (I) | 399 566.00 | | | 399 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 514.00 | | | 396 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 080.00 | | | 796 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 376.00 | | | 271 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 571.00 | | 4 602.00 | 460 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 463 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 463 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 571.00 | | 4 602.00 | 460 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 340.00 | 54 202.00 | 125 137.00 | 179 340.00 |
VI Groupe et associés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 514.00 | 271 376.00 | 125 137.00 | 396 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
ST Autres comptes | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |