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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 718.00 | 40 610.00 | 178 108.00 | 218 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 741.00 | 40 742.00 | 89 999.00 | 130 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 066.00 | 10 520.00 | 29 546.00 | 40 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 525.00 | 91 871.00 | 297 654.00 | 389 525.00 |
BT Marchandises | 453 958.00 | | 453 958.00 | 453 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
BZ Autres créances | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CF Disponibilités | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 458.00 | | 727 458.00 | 727 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 983.00 | 91 871.00 | 1 025 112.00 | 1 116 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 260 371.00 | | | 260 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 561.00 | | | 279 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 146.00 | | | 387 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 741.00 | | | 764 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 112.00 | | | 1 025 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 298.00 | | | 580 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 149.00 | | 7 375.00 | 382 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 149.00 | | 7 375.00 | 382 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 692.00 | 38 179.00 | | 53 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 692.00 | 38 179.00 | | 53 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 146.00 | 387 146.00 | | 387 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VB T. V. A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 561.00 | 95 118.00 | 147 304.00 | 279 561.00 |
VI Groupe et associés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 741.00 | 580 298.00 | 147 304.00 | 764 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
ST Autres comptes | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
YT Sous‐traitance | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 393.00 | | | 550 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 500.00 | | | 491 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 100.00 | | | 298 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |