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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 968.00 | 25 092.00 | 190 876.00 | 215 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 011.00 | 24 727.00 | 103 283.00 | 128 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 171.00 | 3 873.00 | 34 298.00 | 38 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 149.00 | 53 692.00 | 328 458.00 | 382 149.00 |
BT Marchandises | 261 242.00 | | 261 242.00 | 261 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
BZ Autres créances | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CF Disponibilités | 219 703.00 | | 219 703.00 | 219 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 384.00 | | 685 384.00 | 685 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 534.00 | 53 692.00 | 1 013 842.00 | 1 067 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 900.00 | 41 544.00 | | 78 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 759.00 | 23 287.00 | | 28 759.00 |
DL TOTAL (I) | 165 203.00 | 80 832.00 | | 165 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 187.00 | 358 157.00 | | 324 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 964.00 | 6 812.00 | | 46 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 605.00 | 228 866.00 | | 381 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | 50 700.00 | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | 19 327.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 638.00 | 663 862.00 | | 848 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 842.00 | 744 694.00 | | 1 013 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 304.00 | 384 316.00 | | 569 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 386.00 | | 34 764.00 | 347 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 386.00 | | 34 764.00 | 347 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504.00 | 34 187.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 34 187.00 | | 19 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 605.00 | 381 605.00 | | 381 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
VB T. V. A. | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 932.00 | 44 597.00 | 168 607.00 | 273 932.00 |
VI Groupe et associés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VP Divers | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 465.00 | 194 465.00 | | 194 465.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 638.00 | 569 304.00 | 168 607.00 | 798 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 2 300.00 | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | 16 120.00 | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 126 850.00 | 91 454.00 | | 126 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 893.00 | 48 958.00 | | 71 893.00 |
YT Sous‐traitance | 61 619.00 | 8 527.00 | | 61 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | 2 300.00 | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 214.00 | 233 874.00 | | 549 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 054.00 | 195 885.00 | | 482 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 388.00 | 165 058.00 | | 269 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |