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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 289.00 | 92 993.00 | 154 296.00 | 247 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 582.00 | 89 589.00 | 44 993.00 | 134 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 680.00 | 30 694.00 | 12 987.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 552.00 | 213 277.00 | 212 275.00 | 425 552.00 |
BT Marchandises | 737 458.00 | 3 500.00 | 733 958.00 | 737 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 423 208.00 | | 423 208.00 | 423 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 322.00 | 3 500.00 | 1 300 822.00 | 1 304 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 874.00 | 216 777.00 | 1 513 097.00 | 1 729 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 475 866.00 | | | 475 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 700 207.00 | | | 700 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 981.00 | | | 368 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 890.00 | | | 812 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 097.00 | | | 1 513 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 756.00 | | | 615 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 819.00 | | 14 733.00 | 410 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 819.00 | | 14 733.00 | 410 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 048.00 | 43 229.00 | | 170 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 048.00 | 43 229.00 | | 170 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | 3 500.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 3 500.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 3 500.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 981.00 | 368 981.00 | | 368 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 544.00 | 59 410.00 | 196 931.00 | 256 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 890.00 | 615 756.00 | 196 931.00 | 812 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
ST Autres comptes | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YT Sous‐traitance | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 954.00 | | | 767 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 874.00 | | | 606 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |