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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 149.00 | 56 326.00 | 163 824.00 | 220 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 817.00 | 57 185.00 | 75 632.00 | 132 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 366.00 | 17 492.00 | 23 874.00 | 41 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 333.00 | 131 002.00 | 263 330.00 | 394 333.00 |
BT Marchandises | 598 670.00 | 10 500.00 | 588 170.00 | 598 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 259.00 | | 194 259.00 | 194 259.00 |
BZ Autres créances | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CF Disponibilités | 175 427.00 | | 175 427.00 | 175 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 812.00 | 10 500.00 | 1 002 312.00 | 1 012 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 145.00 | 141 502.00 | 1 265 643.00 | 1 407 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 340 654.00 | | | 340 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 140.00 | | | 481 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 717.00 | | | 330 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 989.00 | | | 924 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 643.00 | | | 1 265 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 735.00 | | | 650 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 525.00 | | 4 808.00 | 389 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 525.00 | | 4 808.00 | 389 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 871.00 | 39 131.00 | | 91 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 871.00 | 39 131.00 | | 91 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 717.00 | 330 717.00 | | 330 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 194 259.00 | 194 259.00 | | 194 259.00 |
VB T. V. A. | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 994.00 | 87 740.00 | 246 252.00 | 361 994.00 |
VI Groupe et associés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 716.00 | 238 716.00 | | 238 716.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 989.00 | 650 735.00 | 246 252.00 | 924 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
ST Autres comptes | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
YT Sous‐traitance | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 660.00 | | | 718 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 558.00 | | | 630 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |