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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 996.00 | 1 970.00 | 3 026.00 | 4 996.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 1 322.00 | 8 306.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 154.00 | 2 856.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 481.00 | 3 446.00 | 367 035.00 | 370 481.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 099.00 | 3 446.00 | 395 653.00 | 399 099.00 |
CU Autres participations | 352 495.00 | | 352 495.00 | 352 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 762.00 | -8 701.00 | | 41 762.00 |
DK Provisions réglementées | 4 575.00 | 1 912.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 42 635.00 | -1 789.00 | | 42 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 658.00 | 354 038.00 | | 319 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 226.00 | 26 656.00 | | 31 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 960.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 017.00 | 381 655.00 | | 353 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 653.00 | 379 865.00 | | 395 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 663.00 | 1 912.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 1 912.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -1 912.00 | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 263.00 | 8 701.00 | | 13 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 762.00 | -8 701.00 | | 41 762.00 |