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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 996.00 | 2 969.00 | 2 027.00 | 4 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 2 815.00 | 9 824.00 | 12 639.00 |
040 Immobilisations financières | 282 157.00 | | 282 157.00 | 282 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 794.00 | 5 784.00 | 294 009.00 | 299 794.00 |
072 Créances – Autres | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
084 Disponibilités | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
110 Total général Actif | 375 961.00 | 5 784.00 | 370 176.00 | 375 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 318.00 | | | -11 318.00 |
280 Produits financiers | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 481.00 | | | 370 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |