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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 996.00 | 3 968.00 | 1 028.00 | 4 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 4 154.00 | 8 484.00 | 12 639.00 |
040 Immobilisations financières | 282 157.00 | | 282 157.00 | 282 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 794.00 | 8 123.00 | 291 671.00 | 299 794.00 |
072 Créances – Autres | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
084 Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
110 Total général Actif | 322 787.00 | 8 123.00 | 314 664.00 | 322 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 664.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 397.00 | | | -11 397.00 |
280 Produits financiers | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 794.00 | | | 299 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |