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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 996.00 | 4 968.00 | 28.00 | 4 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 5 493.00 | 7 145.00 | 12 639.00 |
040 Immobilisations financières | 281 807.00 | | 281 807.00 | 281 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 444.00 | 10 461.00 | 288 982.00 | 299 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
110 Total général Actif | 314 828.00 | 10 461.00 | 304 366.00 | 314 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 965.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 618.00 | | | -13 618.00 |
280 Produits financiers | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 794.00 | | | 299 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |