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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 478.00 | 3 049.00 | 23 429.00 | 26 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 922.00 | 3 049.00 | 31 872.00 | 34 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 070.00 | | 388 070.00 | 388 070.00 |
BZ Autres créances | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
CF Disponibilités | 147 086.00 | | 147 086.00 | 147 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 069.00 | | 612 069.00 | 612 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 990.00 | 3 049.00 | 643 941.00 | 646 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 302.00 | | | -24 302.00 |
DL TOTAL (I) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DP Provisions pour risques | 58.00 | | | 58.00 |
DR TOTAL (IV) | 58.00 | | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 437.00 | | | 294 437.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 185.00 | | | 618 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 941.00 | | | 643 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 005.00 | | | 618 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 674.00 | | 1 370 674.00 | 1 370 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 674.00 | | 1 370 674.00 | 1 370 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 558.00 | | | 1 524 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 860.00 | | | 1 548 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 302.00 | | | -24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 150.00 | 39 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 388 070.00 | 388 070.00 | | 388 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 397.00 | 463 375.00 | 4 023.00 | 467 397.00 |
VW T.V.A. | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 005.00 | 618 005.00 | | 618 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |