| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 101.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 232.00 | 9 458.00 | 2 774.00 | 12 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 136.00 | 11 266.00 | 15 869.00 | 27 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 741.00 | 767.00 | 723 974.00 | 724 741.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CF Disponibilités | 520 309.00 | | 520 309.00 | 520 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 305.00 | 767.00 | 1 277 538.00 | 1 278 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 440.00 | 12 033.00 | 1 293 407.00 | 1 305 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 79 197.00 | 62 640.00 | | 79 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 867.00 | 16 557.00 | | 28 867.00 |
DL TOTAL (I) | 158 065.00 | 129 197.00 | | 158 065.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | 192.00 | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | 192.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 434.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 229.00 | 274 858.00 | | 278 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 222 654.00 | | 124 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 722.00 | 548 457.00 | | 718 722.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 25 125.00 | | 13 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 948.00 | 1 075 286.00 | | 1 134 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 407.00 | 1 204 676.00 | | 1 293 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 109 663.00 | | 4 109 663.00 | 4 109 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 663.00 | | 4 109 663.00 | 4 109 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 38 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 512.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 032.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 11 488.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -3 921.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 2 861.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 915.00 | 3 312 737.00 | | 4 135 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 047.00 | 3 296 180.00 | | 4 107 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 867.00 | 16 557.00 | | 28 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | 1 964.00 | | 9 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 1 328.00 | | 8 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 395.00 | 192.00 | 192.00 |
6T Sur comptes clients | | 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 1 161.00 | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 359.00 | 272 359.00 | | 272 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 723 821.00 | 723 821.00 | | 723 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 278 229.00 | 278 229.00 | | 278 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 439.00 | 757 996.00 | 7 443.00 | 765 439.00 |
VW T.V.A. | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 948.00 | 1 134 948.00 | | 1 134 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 450.00 | 66 437.00 | | 87 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 913.00 | 4 103.00 | | 4 913.00 |
ST Autres comptes | 107 551.00 | 128 597.00 | | 107 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 073.00 | 41 503.00 | | 49 073.00 |
YT Sous‐traitance | 166 359.00 | 143 736.00 | | 166 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 944.00 | 33 489.00 | | 37 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 527.00 | 16 703.00 | | 74 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 977.00 | 83 140.00 | | 161 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 101.00 | | | 804 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 840.00 | 351 428.00 | | 365 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |