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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 172.00 | 737.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 232.00 | 8 131.00 | 4 101.00 | 12 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 136.00 | 9 302.00 | 17 833.00 | 27 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 590.00 | | 614 590.00 | 614 590.00 |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CF Disponibilités | 517 973.00 | | 517 973.00 | 517 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 120.00 | | 1 184 120.00 | 1 184 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 255.00 | 9 302.00 | 1 201 953.00 | 1 211 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DH Report à nouveau | | -24 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 86 942.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 129 197.00 | 112 640.00 | | 129 197.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | 284.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | 284.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 517.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 858.00 | 271 652.00 | | 274 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | 2 070.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 654.00 | 323 960.00 | | 222 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 734.00 | 620 479.00 | | 545 734.00 |
EA Autres dettes | 25 125.00 | 40 811.00 | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 563.00 | 1 259 492.00 | | 1 072 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 953.00 | 1 372 417.00 | | 1 201 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 806.00 | 1 257 421.00 | | 1 068 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 244 204.00 | | 3 244 204.00 | 3 244 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 204.00 | | 3 244 204.00 | 3 244 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 7 377.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | 7 377.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | 7 377.00 | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 3 951.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 737.00 | 3 480 248.00 | | 3 312 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 180.00 | 3 393 306.00 | | 3 296 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 557.00 | 86 942.00 | | 16 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 318.00 | | 6 312.00 | 36 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 494.00 | 27 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 494.00 | 12 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 312.00 | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364.00 | 5 122.00 | 4 183.00 | 8 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 636.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | 4 486.00 | 4 183.00 | 7 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284.00 | -92.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | -92.00 | | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 654.00 | 222 654.00 | | 222 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 032.00 | 201 032.00 | | 201 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 614 590.00 | 614 590.00 | | 614 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 330.00 | 665 887.00 | 7 443.00 | 673 330.00 |
VW T.V.A. | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 806.00 | 1 068 806.00 | | 1 068 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
YT Sous‐traitance | 143 736.00 | | | 143 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 683.00 | | | 703 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 428.00 | | | 351 428.00 |