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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 897.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 939 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 344 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 372 417.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 302.00 | | | -24 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 942.00 | -24 302.00 | | 86 942.00 |
DL TOTAL (I) | 112 640.00 | 25 697.00 | | 112 640.00 |
DP Provisions pour risques | 284.00 | 58.00 | | 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 284.00 | 58.00 | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 269.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 652.00 | 208 498.00 | | 271 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 180.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 960.00 | 109 368.00 | | 323 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 479.00 | 294 437.00 | | 620 479.00 |
EA Autres dettes | 40 811.00 | 5 431.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 492.00 | 618 184.00 | | 1 259 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 417.00 | 643 941.00 | | 1 372 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 421.00 | | | 1 257 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 465 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 465 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | 100 069.00 | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 100 069.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 377.00 | 100 053.00 | | 7 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 248.00 | 1 524 558.00 | | 3 480 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 306.00 | 1 548 860.00 | | 3 393 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 942.00 | -24 302.00 | | 86 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | | 1 248.00 | 26 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 148.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 5 314.00 | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 4 779.00 | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 226.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 226.00 | | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 960.00 | 323 960.00 | | 323 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 991.00 | 218 991.00 | | 218 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 939 375.00 | 939 375.00 | | 939 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 271 653.00 | 271 653.00 | | 271 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 334.00 | 1 060 195.00 | 4 139.00 | 1 064 334.00 |
VW T.V.A. | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 421.00 | 1 257 421.00 | | 1 257 421.00 |