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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 4.00 | 6 491.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 773.00 | 8 055.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 1 071.00 | 6 515.00 | 7 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 826 542.00 | | 826 542.00 | 826 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 452.00 | 1 847.00 | 847 605.00 | 849 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 887.00 | 37 985.00 | 3 099 902.00 | 3 137 887.00 |
BZ Autres créances | 1 175 357.00 | | 1 175 357.00 | 1 175 357.00 |
CF Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 607.00 | 37 985.00 | 4 348 622.00 | 4 386 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 059.00 | 39 833.00 | 5 196 227.00 | 5 236 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 976.00 | | | 1 573 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 578.00 | | | 3 061 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 314.00 | | | 408 314.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 250.00 | | | 3 622 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 227.00 | | | 5 196 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 250.00 | | | 3 622 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 058 434.00 | | 5 058 434.00 | 5 058 434.00 |
FG Production vendue services | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 711.00 | | 5 157 711.00 | 5 157 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259 886.00 | | | 1 259 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 848.00 | | | 5 268 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 872.00 | | | 5 194 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 849 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 378.00 | 3 061 378.00 | | 3 061 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 887.00 | 3 137 887.00 | | 3 137 887.00 |
VB T. V. A. | 673 834.00 | 673 834.00 | | 673 834.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 921.00 | 4 370 921.00 | | 4 370 921.00 |
VW T.V.A. | 287 180.00 | 287 180.00 | | 287 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 250.00 | 3 472 250.00 | | 3 472 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
ST Autres comptes | 994 217.00 | | | 994 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 216.00 | | | 188 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 972 203.00 | | | 972 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 863 159.00 | | | 863 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 902.00 | | | 599 902.00 |
ZE Dividendes | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 053 513.00 | | | 3 053 513.00 |