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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 1 303.00 | 5 192.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 591.00 | 3 063.00 | 12 529.00 | 15 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 5 190.00 | 24 266.00 | 29 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281 402.00 | | 1 281 402.00 | 1 281 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 945.00 | 9 555.00 | 1 329 389.00 | 1 338 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918 307.00 | 204 581.00 | 6 713 726.00 | 6 918 307.00 |
BZ Autres créances | 2 019 877.00 | | 2 019 877.00 | 2 019 877.00 |
CF Disponibilités | 2 585 788.00 | | 2 585 788.00 | 2 585 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 643 774.00 | 204 581.00 | 11 439 193.00 | 11 643 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 718.00 | 214 136.00 | 12 768 582.00 | 12 982 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 002.00 | | | -668 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
DL TOTAL (I) | 974 214.00 | | | 974 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 523.00 | | | 237 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 108.00 | | | 8 074 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 940.00 | | | 753 940.00 |
EA Autres dettes | 2 516 307.00 | | | 2 516 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 678.00 | | | 11 600 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 768 582.00 | | | 12 768 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 375 072.00 | | | 11 375 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 369 685.00 | | 13 369 685.00 | 13 369 685.00 |
FG Production vendue services | 481 065.00 | | 481 065.00 | 481 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 850 749.00 | | 13 850 749.00 | 13 850 749.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 850 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 630 623.00 | | | 8 630 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 851 896.00 | | | 13 851 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 519 899.00 | | | 14 519 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 002.00 | | | -668 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 452.00 | | 489 493.00 | 849 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 957.00 | | 483 493.00 | 842 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 7 707.00 | | 1 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 299.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 6 408.00 | | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 985.00 | 166 596.00 | | 37 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 985.00 | 166 596.00 | | 37 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 985.00 | 360 286.00 | | 37 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 108.00 | 8 074 108.00 | | 8 074 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 307.00 | 2 516 307.00 | | 2 516 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 918 307.00 | 6 918 307.00 | | 6 918 307.00 |
VB T. V. A. | 1 512 873.00 | 1 512 873.00 | | 1 512 873.00 |
VC Groupe et associés | 408 242.00 | 408 242.00 | | 408 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 480.00 | 11 874.00 | 59 370.00 | 237 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 480.00 | | | 237 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VP Divers | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 985.00 | 9 057 985.00 | 6 000.00 | 9 063 985.00 |
VW T.V.A. | 730 590.00 | 730 590.00 | | 730 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 678.00 | 11 375 072.00 | 59 370.00 | 11 600 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
ST Autres comptes | 2 448 466.00 | | | 2 448 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 927.00 | | | 189 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221 923.00 | | | 1 221 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 932 739.00 | | | 932 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 942.00 | | | 1 052 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833 945.00 | | | 1 833 945.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 823 620.00 | | | 4 823 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |