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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 3 901.00 | 2 594.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 170.00 | 38 879.00 | 53 291.00 | 92 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 484.00 | 57 600.00 | 2 131 884.00 | 2 189 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 021 334.00 | | 3 021 334.00 | 3 021 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 332.00 | 100 380.00 | 5 219 952.00 | 5 320 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213 306.00 | | 1 213 306.00 | 1 213 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133 211.00 | 236 109.00 | 7 897 102.00 | 8 133 211.00 |
BZ Autres créances | 2 257 908.00 | | 2 257 908.00 | 2 257 908.00 |
CF Disponibilités | 925 290.00 | | 925 290.00 | 925 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 574.00 | | 686 574.00 | 686 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 289.00 | 236 109.00 | 12 980 181.00 | 13 216 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 536 622.00 | 336 489.00 | 18 200 133.00 | 18 536 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 3 976.00 | | 14 620.00 |
DH Report à nouveau | 2 226.00 | -668 002.00 | | 2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 417.00 | 880 873.00 | | 538 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995 728.00 | 472 170.00 | | 995 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 991.00 | 2 189 017.00 | | 3 050 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 420.00 | 595 146.00 | | 857 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 420.00 | 595 146.00 | | 857 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 708.00 | 2 851 376.00 | | 2 440 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | 26 800.00 | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257 551.00 | 6 773 800.00 | | 7 257 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 358.00 | 859 818.00 | | 976 358.00 |
EA Autres dettes | 3 600 178.00 | 1 616 455.00 | | 3 600 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 291 721.00 | 12 128 249.00 | | 14 291 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 133.00 | 14 912 412.00 | | 18 200 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 292 797.00 | 9 708 706.00 | | 12 292 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 463 936.00 | | 12 463 936.00 | 12 463 936.00 |
FG Production vendue services | 167 086.00 | | 167 086.00 | 167 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 631 022.00 | | 12 631 022.00 | 12 631 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 311 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 568 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 846.00 | -90.00 | | 10 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 123.00 | 82 818.00 | | 194 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 535.00 | 12 589 433.00 | | 13 323 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 118.00 | 11 708 560.00 | | 12 785 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 417.00 | 880 873.00 | | 538 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 685.00 | 62 696.00 | | 37 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 1 299.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 083.00 | 61 397.00 | | 35 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 146.00 | 276 695.00 | 14 421.00 | 595 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 146.00 | 276 695.00 | 14 421.00 | 595 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257 551.00 | 7 257 551.00 | | 7 257 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 358.00 | 976 358.00 | | 976 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 178.00 | 3 600 178.00 | | 3 600 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440 708.00 | 441 784.00 | 1 718 864.00 | 2 440 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077 693.00 | 11 077 693.00 | | 11 077 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 088 542.00 | 11 077 693.00 | 10 849.00 | 11 088 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 291 721.00 | 12 292 797.00 | 1 718 864.00 | 14 291 721.00 |