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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 825.00 | 2 519.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 10 172.00 | 57 828.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 150.00 | 1 275.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 769.00 | 11 146.00 | 543 623.00 | 554 769.00 |
BT Marchandises | 399 955.00 | | 399 955.00 | 399 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 865.00 | 678.00 | 499 188.00 | 499 865.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 650.00 | 678.00 | 954 972.00 | 955 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 419.00 | 11 824.00 | 1 498 594.00 | 1 510 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
DL TOTAL (I) | 212 053.00 | | | 212 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 866.00 | | | 736 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 026.00 | | | 266 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 436.00 | | | 274 436.00 |
EA Autres dettes | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 541.00 | | | 1 286 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 594.00 | | | 1 498 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 107.00 | | | 682 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 554 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 69 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 148.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 323.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 808.00 | 497 808.00 | | 497 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 866.00 | 132 432.00 | 538 892.00 | 736 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 952.00 | | | 832 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 320.00 | 516 320.00 | 1 000.00 | 517 320.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 541.00 | 682 107.00 | 538 892.00 | 1 286 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
ST Autres comptes | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 536.00 | | | 642 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 234.00 | | | 570 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 084.00 | | | 192 084.00 |