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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 597.00 | 195.00 | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 50 972.00 | 17 028.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 14 432.00 | 25 602.00 | 40 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 825.00 | 69 000.00 | 524 825.00 | 593 825.00 |
BT Marchandises | 475 270.00 | | 475 270.00 | 475 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 101.00 | 16 102.00 | 555 999.00 | 572 101.00 |
BZ Autres créances | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CF Disponibilités | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 117.00 | 16 102.00 | 1 205 015.00 | 1 221 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 942.00 | 85 102.00 | 1 729 840.00 | 1 814 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 64 507.00 | 31 127.00 | | 64 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | 33 380.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 214 009.00 | 177 257.00 | | 214 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 622.00 | 477 844.00 | | 346 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 484.00 | 791 600.00 | | 969 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 470.00 | 204 202.00 | | 185 470.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 160.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 831.00 | 1 473 805.00 | | 1 515 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 840.00 | 1 651 063.00 | | 1 729 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 185.00 | 1 473 805.00 | | 1 287 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 247.00 | | 3 215 247.00 | 3 215 247.00 |
FG Production vendue services | 440 674.00 | | 440 674.00 | 440 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 921.00 | | 3 655 921.00 | 3 655 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | 67 675.00 | | 4 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 48 047.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 48 047.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -48 047.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 12 981.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 868.00 | 3 759 881.00 | | 3 663 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 117.00 | 3 726 501.00 | | 3 627 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 751.00 | 33 380.00 | | 36 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 564.00 | 8 587.00 | | 8 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 025.00 | | 17 801.00 | 576 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 344.00 | | 448.00 | 484 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 681.00 | | 17 353.00 | 90 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 552.00 | 21 448.00 | | 47 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 543.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 20 906.00 | | 44 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | 9 092.00 | 369.00 | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | 9 092.00 | 369.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | 9 092.00 | 369.00 | 7 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 092.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 484.00 | 969 484.00 | | 969 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 391.00 | 550 391.00 | | 550 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VB T. V. A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 622.00 | 131 891.00 | 214 731.00 | 346 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 912.00 | | | 130 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 749.00 | 623 749.00 | | 623 749.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 915.00 | 1 287 185.00 | 214 731.00 | 1 501 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 831.00 | 193 311.00 | | 212 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | 4 005.00 | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 122 405.00 | 110 234.00 | | 122 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 606.00 | 43 665.00 | | 43 606.00 |
YT Sous‐traitance | 13 997.00 | 5 300.00 | | 13 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 844.00 | 7 182.00 | | 7 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 675.00 | 200 493.00 | | 220 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 703.00 | 656 648.00 | | 507 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 889.00 | 532 739.00 | | 658 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 042.00 | 163 204.00 | | 196 042.00 |