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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 054.00 | 290.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 37 372.00 | 30 628.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 7 126.00 | 15 555.00 | 22 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 025.00 | 47 552.00 | 528 473.00 | 576 025.00 |
BT Marchandises | 467 339.00 | | 467 339.00 | 467 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 748.00 | 7 380.00 | 563 368.00 | 570 748.00 |
BZ Autres créances | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CF Disponibilités | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 970.00 | 7 380.00 | 1 122 590.00 | 1 129 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 995.00 | 54 932.00 | 1 651 063.00 | 1 705 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 844.00 | | | 477 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 600.00 | | | 791 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 202.00 | | | 204 202.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 805.00 | | | 1 473 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 063.00 | | | 1 651 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 283.00 | | | 1 127 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 769.00 | | 4 256.00 | 571 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 344.00 | | | 484 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 425.00 | | 4 256.00 | 86 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 104.00 | 18 448.00 | | 29 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 115.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 165.00 | 17 333.00 | | 27 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 844.00 | 131 322.00 | 346 522.00 | 477 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 600.00 | 791 600.00 | | 791 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 362.00 | 204 362.00 | | 204 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 078.00 | 614 078.00 | | 614 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 225.00 | 615 225.00 | 1 000.00 | 616 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 805.00 | 1 127 283.00 | 346 522.00 | 1 473 805.00 |