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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 1 939.00 | 1 405.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 23 772.00 | 44 228.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 3 393.00 | 15 032.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 769.00 | 29 104.00 | 542 665.00 | 571 769.00 |
BT Marchandises | 531 923.00 | | 531 923.00 | 531 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 806.00 | 2 463.00 | 429 343.00 | 431 806.00 |
BZ Autres créances | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CF Disponibilités | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 421.00 | 2 463.00 | 1 016 958.00 | 1 019 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 190.00 | 31 567.00 | 1 559 623.00 | 1 591 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DL TOTAL (I) | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 061.00 | | | 608 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 065.00 | | | 588 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 601.00 | | | 211 601.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 746.00 | | | 1 415 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 623.00 | | | 1 559 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 313.00 | | | 938 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 769.00 | | 17 000.00 | 554 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 344.00 | | | 484 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 425.00 | | 17 000.00 | 69 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 17 957.00 | | 11 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 1 115.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 16 843.00 | | 10 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 065.00 | 588 065.00 | | 588 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 579.00 | 460 579.00 | | 460 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 061.00 | 130 628.00 | 477 434.00 | 608 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 878.00 | 461 878.00 | 1 000.00 | 462 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 746.00 | 938 313.00 | 477 434.00 | 1 415 746.00 |