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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 174.00 | 1 406.00 | 8 768.00 | 10 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 101.00 | 34 635.00 | 204 466.00 | 239 101.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 305.00 | 36 041.00 | 493 264.00 | 529 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
060 Stock marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 010.00 | | 166 010.00 | 166 010.00 |
110 Total général Actif | 695 314.00 | 36 041.00 | 659 274.00 | 695 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529 505.00 | | | 529 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181.00 | | | 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 119.00 | | | 119.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 789.00 | | | 18 789.00 |