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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 6 514.00 | 3 784.00 | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 69 951.00 | 23 042.00 | 46 910.00 | 69 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 111.00 | 150 843.00 | 95 268.00 | 246 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 910.00 | 3 701.00 | 12 209.00 | 15 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 579.00 | 184 100.00 | 438 479.00 | 622 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 063.00 | | 243 063.00 | 243 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 642.00 | 184 100.00 | 681 542.00 | 865 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 418 710.00 | | | 418 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 832.00 | | | 262 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 542.00 | | | 681 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
FD Production vendue biens | 837 480.00 | | 837 480.00 | 837 480.00 |
FG Production vendue services | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 110.00 | | 893 110.00 | 893 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 604.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 363.00 | | | 949 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 396.00 | | | 912 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 732.00 | | 63 146.00 | 563 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 622 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 331 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 298.00 | | | 290 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 350.00 | | 62 923.00 | 273 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 223.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 972.00 | 54 428.00 | 4 300.00 | 133 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 1 661.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 120.00 | 52 766.00 | 4 300.00 | 129 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 748.00 | 46 115.00 | 104 922.00 | 161 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880.00 | 8 602.00 | 278.00 | 8 880.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 832.00 | 147 199.00 | 104 922.00 | 262 832.00 |