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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 298.00 | 3 108.00 | 7 190.00 | 10 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 802.00 | 79 202.00 | 189 600.00 | 268 802.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 154.00 | 82 310.00 | 476 844.00 | 559 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
084 Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
110 Total général Actif | 720 540.00 | 82 310.00 | 638 230.00 | 720 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 305.00 | | | 529 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 989.00 | | | 37 989.00 |