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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 4 853.00 | 5 445.00 | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 69 951.00 | 16 554.00 | 53 398.00 | 69 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 531.00 | 110 396.00 | 88 135.00 | 198 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | 2 170.00 | 2 698.00 | 4 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 732.00 | 133 972.00 | 429 760.00 | 563 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CF Disponibilités | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 625.00 | 133 972.00 | 657 653.00 | 791 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
DK Provisions réglementées | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 384 215.00 | | | 384 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 437.00 | | | 273 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 154.00 | | 4 579.00 | 279 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 802.00 | | 4 548.00 | 268 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 31.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 310.00 | 51 662.00 | 133 972.00 | 82 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 744.00 | 4 853.00 | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 202.00 | 49 918.00 | 129 120.00 | 79 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 766.00 | 36 831.00 | 104 819.00 | 159 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485.00 | 4 430.00 | 55.00 | 4 485.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 437.00 | 150 502.00 | 104 819.00 | 273 437.00 |