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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 2 555 752.00 | 124 872.00 | 2 430 879.00 | 2 555 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 581.00 | 59 698.00 | 879 882.00 | 939 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 533.00 | 184 570.00 | 3 340 962.00 | 3 525 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 319.00 | | 447 319.00 | 447 319.00 |
BZ Autres créances | 478 615.00 | | 478 615.00 | 478 615.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 318.00 | | 1 044 318.00 | 1 044 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 851.00 | 184 570.00 | 4 385 280.00 | 4 569 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
DL TOTAL (I) | 319 262.00 | | | 319 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 326.00 | | | 1 122 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 119.00 | | | 2 313 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 941.00 | | | 509 941.00 |
EA Autres dettes | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 018.00 | | | 4 066 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 280.00 | | | 4 385 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 729 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 729 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 570.00 | |
GE Autres charges | | | 118 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 062.00 | | | 5 774 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 800.00 | | | 5 504 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 525 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 525 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 120.00 | 2 313 120.00 | | 2 313 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 201.00 | 1 242 201.00 | | 1 242 201.00 |
UX Autres créances clients | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 478 615.00 | 478 615.00 | | 478 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 942.00 | 509 942.00 | | 509 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 935.00 | 925 935.00 | | 925 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 019.00 | 4 066 019.00 | | 4 066 019.00 |