| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 3 001 226.00 | 996 747.00 | 2 004 479.00 | 3 001 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 811.00 | 760 308.00 | 500 503.00 | 1 260 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 738.00 | 1 757 055.00 | 2 662 683.00 | 4 419 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 301.00 | 9 043.00 | 171 258.00 | 180 301.00 |
BZ Autres créances | 1 886 600.00 | | 1 886 600.00 | 1 886 600.00 |
CF Disponibilités | 1 419 430.00 | | 1 419 430.00 | 1 419 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 423.00 | 9 043.00 | 3 607 380.00 | 3 616 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 161.00 | 1 766 098.00 | 6 270 063.00 | 8 036 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 116.00 | | | 449 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 015.00 | | | 626 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 131.00 | | | 1 130 131.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 988.00 | | | 3 755 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 220.00 | | | 1 002 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 931.00 | | | 5 119 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 063.00 | | | 6 270 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 746.00 | | | 1 669 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 697 089.00 | | 5 697 089.00 | 5 697 089.00 |
FG Production vendue services | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 744 301.00 | | 5 744 301.00 | 5 744 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 382 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377 719.00 | | | 377 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 579.00 | | | 6 894 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 564.00 | | | 6 268 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 015.00 | | | 626 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 235.00 | | 47 503.00 | 4 372 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 035.00 | | 45 003.00 | 4 217 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 2 500.00 | 125 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 765.00 | 547 289.00 | | 1 209 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 765.00 | 547 289.00 | | 1 209 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 9 043.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 220.00 | 1 002 220.00 | | 1 002 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 258.00 | 171 258.00 | | 171 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 615 235.00 | 615 235.00 | | 615 235.00 |
VC Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 988.00 | 305 803.00 | 3 450 185.00 | 3 755 988.00 |
VI Groupe et associés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 376.00 | 1 262 376.00 | | 1 262 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 401.00 | 2 066 901.00 | 127 500.00 | 2 194 401.00 |
VW T.V.A. | 222 199.00 | 222 199.00 | | 222 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 931.00 | 1 669 746.00 | 3 450 185.00 | 5 119 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
ST Autres comptes | 504 895.00 | | | 504 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 101 752.00 | | | 1 101 752.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532 904.00 | | | 1 532 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 221.00 | | | 895 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 056.00 | | | 864 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 222 250.00 | | | 3 222 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |