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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 2 922 080.00 | 400 601.00 | 2 521 478.00 | 2 922 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 476.00 | 275 290.00 | 887 187.00 | 1 162 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 756.00 | 675 891.00 | 3 563 865.00 | 4 239 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 125.00 | | 713 125.00 | 713 125.00 |
BZ Autres créances | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
CF Disponibilités | 424 560.00 | | 424 560.00 | 424 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 894.00 | | 1 516 894.00 | 1 516 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 650.00 | 675 891.00 | 5 080 759.00 | 5 756 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 262.00 | | | 264 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 294.00 | 269 262.00 | | 138 294.00 |
DL TOTAL (I) | 457 556.00 | 319 262.00 | | 457 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 864.00 | 1 122 327.00 | | 2 194 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 650.00 | 2 313 120.00 | | 2 304 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 799.00 | 509 942.00 | | 110 799.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | 119 874.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 203.00 | 4 066 019.00 | | 4 623 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 759.00 | 4 385 281.00 | | 5 080 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 100 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 100 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 600.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | -600.00 | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 173.00 | 97 074.00 | | 55 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 518.00 | 5 774 062.00 | | 7 150 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 224.00 | 5 504 800.00 | | 7 012 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 294.00 | 269 262.00 | | 138 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 534.00 | | 726 822.00 | 3 525 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 4 239 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 4 084 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 334.00 | | 601 822.00 | 3 495 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 571.00 | 492 059.00 | | 184 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 571.00 | 492 059.00 | | 184 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 650.00 | 2 304 650.00 | | 2 304 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 713 125.00 | 713 125.00 | | 713 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 407.00 | 2 135 407.00 | | 2 135 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 247.00 | 967 247.00 | 125 000.00 | 1 092 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 203.00 | 4 623 203.00 | | 4 623 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |