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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 3 001 226.00 | 696 691.00 | 2 304 535.00 | 3 001 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 808.00 | 513 074.00 | 702 734.00 | 1 215 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 235.00 | 1 209 765.00 | 3 162 469.00 | 4 372 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 243.00 | | 258 243.00 | 258 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 527.00 | | 644 527.00 | 644 527.00 |
BZ Autres créances | 795 287.00 | | 795 287.00 | 795 287.00 |
CF Disponibilités | 1 761 819.00 | | 1 761 819.00 | 1 761 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 810.00 | | 3 460 810.00 | 3 460 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 046.00 | 1 209 765.00 | 6 623 280.00 | 7 833 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 555.00 | | | 402 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DL TOTAL (I) | 504 116.00 | | | 504 116.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 622.00 | | | 3 746 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 247.00 | | | 336 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 024.00 | | | 1 673 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 270.00 | | | 343 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 164.00 | | | 6 099 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 280.00 | | | 6 623 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 542.00 | | | 2 352 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 492 220.00 | | 5 492 220.00 | 5 492 220.00 |
FG Production vendue services | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 554.00 | | 5 579 554.00 | 5 579 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 874.00 | |
GE Autres charges | | | 65 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 369.00 | | | 5 685 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 809.00 | | | 5 638 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 755.00 | | 132 479.00 | 4 239 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 555.00 | | 132 479.00 | 4 084 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 890.00 | 533 874.00 | | 675 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 890.00 | 533 874.00 | | 675 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 024.00 | 1 673 024.00 | | 1 673 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 527.00 | 644 527.00 | | 644 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 682 614.00 | 682 614.00 | | 682 614.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 622.00 | | 3 746 622.00 | 3 746 622.00 |
VI Groupe et associés | 336 247.00 | 336 247.00 | | 336 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 746 622.00 | | | 3 746 622.00 |
VP Divers | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 899.00 | 1 439 899.00 | 125 000.00 | 1 564 899.00 |
VW T.V.A. | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 164.00 | 2 352 542.00 | 3 746 622.00 | 6 099 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 157.00 | | | 255 157.00 |
ST Autres comptes | 356 615.00 | | | 356 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 659.00 | | | 860 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553 302.00 | | | 1 553 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 820.00 | | | 1 064 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087 920.00 | | | 1 087 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 164 080.00 | | | 3 164 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |