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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 609.00 | 590.00 | 2 019.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 430.00 | 590.00 | 1 127 840.00 | 1 128 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 849.00 | 590.00 | 1 154 259.00 | 1 154 849.00 |
CU Autres participations | 1 125 821.00 | | 1 125 821.00 | 1 125 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 484.00 | | | 485 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 497.00 | | | 496 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 747.00 | | | 987 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 259.00 | | | 1 154 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 128 431.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 750.00 | | | 396 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 485.00 | 82 021.00 | 320 915.00 | 485 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 250.00 | | | 955 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 748.00 | 87 787.00 | 420 662.00 | 987 748.00 |