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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 609.00 | 1 633.00 | 975.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 430.00 | 370 982.00 | 757 447.00 | 1 128 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 653.00 | 370 982.00 | 757 670.00 | 1 128 653.00 |
CU Autres participations | 1 125 821.00 | 369 349.00 | 756 472.00 | 1 125 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
DH Report à nouveau | -43 355.00 | | | -43 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 430.00 | | | -392 430.00 |
DK Provisions réglementées | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | -262 767.00 | | | -262 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 736.00 | | | 327 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 380.00 | | | 600 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EA Autres dettes | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 437.00 | | | 1 020 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 670.00 | | | 757 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 430.00 | | | 392 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 430.00 | | | -392 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 431.00 | | | 1 128 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 821.00 | | | 1 125 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 522.00 | | 1 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | 522.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 564.00 | | | 405 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 736.00 | 82 896.00 | 244 841.00 | 327 736.00 |
VI Groupe et associés | 194 816.00 | | 194 816.00 | 194 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 438.00 | 175 217.00 | 439 657.00 | 1 020 438.00 |