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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 609.00 | 2 156.00 | 454.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 431.00 | 91 761.00 | 1 036 670.00 | 1 128 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 280.00 | 91 761.00 | 1 109 519.00 | 1 201 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 125 821.00 | 89 605.00 | 1 036 216.00 | 1 125 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
DH Report à nouveau | -435 786.00 | -43 355.00 | | -435 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 869.00 | -392 430.00 | | 312 869.00 |
DK Provisions réglementées | 7 361.00 | 5 523.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 51 939.00 | -262 767.00 | | 51 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 729.00 | 327 736.00 | | 327 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 046.00 | 600 380.00 | | 612 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 5 034.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 133.00 | 1 444.00 | | 21 133.00 |
EA Autres dettes | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 580.00 | 1 020 438.00 | | 1 057 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 519.00 | 757 671.00 | | 1 109 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -1 837.00 | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 744.00 | | | 398 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 875.00 | 392 431.00 | | 85 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 869.00 | -392 430.00 | | 312 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 431.00 | | | 1 128 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 821.00 | | | 1 125 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 522.00 | | 1 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | 522.00 | | 1 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 523.00 | 1 837.00 | | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 1 837.00 | | 5 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 765.00 | -121 441.00 | 201 206.00 | 79 765.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 729.00 | 163 570.00 | 164 159.00 | 327 729.00 |
VI Groupe et associés | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 501.00 | 275 297.00 | 365 365.00 | 1 051 501.00 |