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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 609.00 | 1 111.00 | 1 497.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 430.00 | 1 111.00 | 1 127 318.00 | 1 128 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 868.00 | 1 111.00 | 1 178 756.00 | 1 179 868.00 |
CU Autres participations | 1 125 821.00 | | 1 125 821.00 | 1 125 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
DH Report à nouveau | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 522.00 | | | -40 522.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 262.00 | | | 408 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 786.00 | | | 589 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EA Autres dettes | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 930.00 | | | 1 050 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 756.00 | | | 1 178 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 539.00 | | | 136 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19 800.00 | | -19 800.00 | -19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 800.00 | | -19 800.00 | -19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 522.00 | | | -40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 431.00 | | | 1 128 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 821.00 | | | 1 125 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 522.00 | | 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | 522.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 952.00 | | | 400 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 040.00 | -147 794.00 | | 41 040.00 |
UX Autres créances clients | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 254.00 | 83 649.00 | 324 606.00 | 408 254.00 |
VI Groupe et associés | 188 834.00 | 188 834.00 | 188 834.00 | 188 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 931.00 | 136 539.00 | 513 440.00 | 1 050 931.00 |