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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 108.00 | 92.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 2 889.00 | 6 911.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 310.00 | 2 997.00 | 623 313.00 | 626 310.00 |
BT Marchandises | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 352.00 | | 182 352.00 | 182 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 662.00 | 2 997.00 | 805 665.00 | 808 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 199.00 | | | 540 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 927.00 | | | 709 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 665.00 | | | 805 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 310.00 | | | 626 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 310.00 | | | 626 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 199.00 | 47 330.00 | 193 588.00 | 540 199.00 |
VI Groupe et associés | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839.00 | 10 529.00 | 1 310.00 | 11 839.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 927.00 | 170 117.00 | 240 529.00 | 709 927.00 |