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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 10 315.00 | 8 199.00 | 18 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 024.00 | 10 515.00 | 674 509.00 | 685 024.00 |
BT Marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 482.00 | 10 515.00 | 797 967.00 | 808 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 074.00 | 110 315.00 | | 162 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 327.00 | 71 759.00 | | 60 327.00 |
DL TOTAL (I) | 266 401.00 | 226 074.00 | | 266 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 936.00 | 445 116.00 | | 396 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 128.00 | 40 513.00 | | 39 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 105 592.00 | | 89 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | 6 430.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 566.00 | 597 651.00 | | 531 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 967.00 | 823 725.00 | | 797 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 811.00 | | 1 213.00 | 683 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 501.00 | | 1 213.00 | 17 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 1 760.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 1 760.00 | | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 936.00 | 48 610.00 | 198 824.00 | 396 936.00 |
VI Groupe et associés | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 409.00 | 21 099.00 | 1 310.00 | 22 409.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 566.00 | 144 112.00 | 237 952.00 | 531 566.00 |