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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 301.00 | 8 555.00 | 8 746.00 | 17 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 811.00 | 8 755.00 | 675 056.00 | 683 811.00 |
BT Marchandises | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BZ Autres créances | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CF Disponibilités | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 669.00 | | 148 669.00 | 148 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 480.00 | 8 755.00 | 823 725.00 | 832 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 315.00 | 51 738.00 | | 110 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 759.00 | 78 578.00 | | 71 759.00 |
DL TOTAL (I) | 226 074.00 | 174 315.00 | | 226 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 116.00 | 492 869.00 | | 445 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 513.00 | 43 112.00 | | 40 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 592.00 | 112 467.00 | | 105 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | 19 277.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 651.00 | 667 725.00 | | 597 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 725.00 | 842 040.00 | | 823 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 545.00 | | 5 266.00 | 678 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | 5 266.00 | 12 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 2 898.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 2 898.00 | | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VB T. V. A. | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 116.00 | 48 180.00 | 247 434.00 | 445 116.00 |
VI Groupe et associés | 40 513.00 | 1 464.00 | 39 049.00 | 40 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 452.00 | 50 142.00 | 1 310.00 | 51 452.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 651.00 | 161 666.00 | 286 483.00 | 597 651.00 |