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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 5 657.00 | 6 378.00 | 12 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 545.00 | 5 857.00 | 672 688.00 | 678 545.00 |
BT Marchandises | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CF Disponibilités | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 352.00 | | 169 352.00 | 169 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 897.00 | 5 857.00 | 842 040.00 | 847 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 578.00 | 55 738.00 | | 78 578.00 |
DL TOTAL (I) | 174 315.00 | 95 738.00 | | 174 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 869.00 | 540 199.00 | | 492 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 112.00 | 46 941.00 | | 43 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 104 136.00 | | 112 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 277.00 | 18 651.00 | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 725.00 | 709 927.00 | | 667 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 040.00 | 805 665.00 | | 842 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 310.00 | 52 235.00 | | 626 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 545.00 | | | 678 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 235.00 | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | 50 000.00 | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 2 860.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 860.00 | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 869.00 | 47 753.00 | 195 318.00 | 492 869.00 |
VI Groupe et associés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 236.00 | 55 926.00 | 1 310.00 | 57 236.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 725.00 | 179 497.00 | 238 430.00 | 667 725.00 |