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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 228 510.00 | 137 701.00 | 90 809.00 | 228 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 655.00 | 76 452.00 | 7 202.00 | 83 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 841.00 | 39 258.00 | 10 583.00 | 49 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 083.00 | 255 306.00 | 109 776.00 | 365 083.00 |
BT Marchandises | 414 690.00 | | 414 690.00 | 414 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 357.00 | 10 857.00 | 52 499.00 | 63 357.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CF Disponibilités | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 758.00 | 10 857.00 | 702 901.00 | 713 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 841.00 | 266 163.00 | 812 678.00 | 1 078 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 260 253.00 | 209 619.00 | | 260 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 280.00 | 50 634.00 | | 77 280.00 |
DK Provisions réglementées | 963.00 | 889.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 368 285.00 | 290 931.00 | | 368 285.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 417.00 | 76 974.00 | | 175 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 277.00 | 57 676.00 | | 47 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 460.00 | 148 500.00 | | 185 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 875.00 | 38 402.00 | | 31 875.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 3 342.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 392.00 | 324 895.00 | | 444 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 678.00 | 636 788.00 | | 812 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 992.00 | 283 241.00 | | 418 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 732.00 | 18 070.00 | | 133 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 333.00 | | 2 750.00 | 362 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 257.00 | | 2 750.00 | 359 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 944.00 | 17 361.00 | | 237 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 050.00 | 17 361.00 | | 236 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889.00 | 74.00 | | 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | 516.00 | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | 516.00 | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 191.00 | 590.00 | 20 961.00 | 32 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 20 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 684.00 | 16 285.00 | 25 399.00 | 41 684.00 |
VI Groupe et associés | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 392.00 | 418 992.00 | 25 399.00 | 444 392.00 |